本刊编辑部 | 王飞
(资料图片仅供参考)
随着上市公司进入半年报披露密集期，一些重量级投资者的身影陆续出现，如近年来经常踩准各大热门板块上涨行情的王孝安就是其中之一。
身为A股市场的“超级牛散”之一，王孝安精准布局了2019年的芯片、2020年的医药、2021年的新能源……而起始于去年底的AI行情，王孝安也并未“缺席”，或因此获益不菲。据最新持仓数据显示，王孝安又进行了调仓，那么，其又瞄准了哪些方向？
王孝安最新持仓曝光
从这两只AI股“隐退”
首先回顾来看，截至今年一季度末，王孝安共出现在8只股票的前十大流通股股东名单，期末参考市值合计为8.51亿元。延续了以往的风格，王孝安仍旧调仓频繁，其中除新材料制造商美瑞新材外，其余7只股票均属于其新进布局股，并且有6只股票均属于AI领域（见附表）。
也因此，王孝安浮盈颇丰。以一季度末王孝安公开持仓市值最大的昆仑万维为例，公司是综合性互联网集团，主营包括网络广告、增值服务业务（社交网络、游戏）、搜索等，具备人工智能、网络游戏、ChatGPT+AI模型、数字货币、AIGC和元宇宙等多重概念，在今年以来至二季度末期间，股价累计涨幅最高超三倍，即使三季度以来有所回落，但仍有远超一倍的涨幅。
作为A股中有名的短线高手，王孝安或已在相关上市公司逃顶，根据最新的持仓数据显示，上述已披露半年报的AI公司中均未出现王孝安的身影。
如8月23日披露半年报的开普云，在今年一季度末时，王孝安持有公司49.70万股，位列公司的第十大流通股股东，但到了今年二季度末，王孝安已退出公司的前十大流通股股东，并且相比开普云最新的第十大流通股股东38.43万股的持股数量来看，不排除王孝安已经清仓的可能。
王孝安在二季度末同样退出的公司还有云从科技，但不排除其被动退出的可能。在今年一季度末时，王孝安持有云从科技100.00万股，到了今年二季度末，公司的第十大流通股股东持有1224.36万股，远超王孝安今年一季度末时的持仓。
至于王孝安同期是否同样退出昆仑万维、汤姆猫、万兴科技和宝通科技4只AI概念股的前十大流通股股东，我们将持续关注。据悉，上述公司的二季度最新持仓将分别在8月25日、8月30日、8月30日和8月26日披露。
AI情未了？
新进重仓这两家
在退出部分AI股的同时，王孝安也在积极配置，但从布局方向来看，均与AI有关。
如最新半年报数据显示，王孝安以1800.00万股的持股数量新进入蓝色光标的前十大流通股股东名单，并位列第八大流通股股东。而蓝色光标也是拥抱AI浪潮的先行者，在去年年报中，公司CEO潘飞即表示，“巨大的风口之下，蓝色光标的战略选择是：AI²！什么叫AI²？就是All in AI！”
近期，蓝色光标在投资者互动平台上也频频透露了公司AI的发展进程。如在被问及是否涉及智能机器人相关技术储备时，蓝色光标方面表示，“虚拟人「苏小妹」、虚拟「音乐人K」均为公司自研的以AI为驱动的虚拟人，自2022年上线以来，受到广泛好评并已产生收入。”再如被问及是否推出大模型时，蓝色光标方面表示，“针对出海广告主的AI营销工具（垂直行业模型）初代模型将于下半年推出并试运行。”
在王孝安新进重仓蓝色光标的同时，被誉为“聪明钱”的北上资金在今年二季度期间也对公司进行了增持，北上资金也由公司的第七大流通股股东晋升为第三大。但包括李芃、陈良华、王舰和吴铁在内的四位自然人大股东则进行了不同程度的减仓。从持仓时间节点来看，李芃等四人均是在2019年二季度及其以前重仓蓝色光标的，其此时减仓正是公司股价近四年来的阶段高点。
王孝安近期现身的上市公司还有专注打造电视剧、电影、综艺三大内容的华策影视，其以3000.00万股的持股数量新进入公司的前十大流通股股东名单，并位列第七大流通股股东。而华策影视也有AI相关布局。
如在今年半年报中，华策影视表示，公司上半年成立了AIGC应用研究院（采购了包括英伟达A100服务器在内的专用设备），而本研究院的成立是公司全面推进 AIGC 产业布局，实现企业高质量发展的重要一环。但在近期的投资者互动平台上，华策影视也坦言，“目前公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节。公司有一定的技术和研发能力，但不足以独立研发大模型。公司将务实推动自研、合作等方式开发可服务于影视行业的产品。”
值得一提的是，北上资金与王孝安再次“所见略同”，在今年二季度期间大手笔增持华策影视3812.35万股至5614.06万股，北上资金也由公司的第十大流通股股东晋升为第四大。并且与蓝色光标不同的是，华策影视最新一期的前十大流通股股东也有部分发生变化，但持股变动以新进重仓为主。
持仓特点集锦
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结合王孝安的最新持仓以及一季度末的重仓情况来看，其持仓具有五大特点：
一是追逐热门行业，王孝安的持仓中很少有传统行业的公司。如王孝安今年一季度末的持仓中，除了6只AI概念股的持仓外，凯盛新能和美瑞新材均是新材料领域的公司，其中前者是国内的玻璃生产制造商之一，光电玻璃在最新年报中占比92.87%；后者是一家高分子弹性体新材料生产商，专注于热塑性聚氨酯弹性体(TPU，为石油化工下游产品)的研发、生产和销售。
二是快进快出，王孝安的持仓中很少有连续多个季度持仓的公司。如今年一季度末，王孝安的持仓标的除了美瑞新材均为新进重仓，而美瑞新材也为其去年三季度末新进重仓的，连续持仓仅为3个季度。
三是股价异动向上、新进重仓，王孝安持仓的公司多数是股价前期表现平凡，突然向上异动的公司。比如昆仑万维，在今年年初异动拉升之前，公司股价近一年时间维持在15元/股低点左右，在今年1月底开始突然有所异动，并在今年5月盘中创下70.66元/股的高点。而汤姆猫和万兴科技等多只被新进重仓的标的，也均符合这个特点。
四是市值偏中小、股价偏百元以下。如截至今年一季度末，王孝安的公开持仓标的的市值均在600亿元以下，其中开普云、美瑞新材、宝通科技和万兴科技更是不足百亿。同时，这些标的的收盘价均在100元/股以下。而王孝安去年第四季度惟一新进重仓的宝鹰股份，在当年季度末的的总市值同样仅有60亿左右，股价不足4元/股。
五是偏好民营企业。如在王孝安今年一季度末的公开持仓中，仅有凯盛新能为国有企业。
需要注意的是，在上述公开持仓之外，王孝安近期也关注了其他标的，而这些公司普遍符合其持仓特点。如8月9日，在容百科技的机构调研名单中，王孝安旗下浙江东海潮实业集团有限公司就现身其中。据悉，容百科技是一家专注于三元材料的民营企业，但受市场风格转移影响，公司股价自2022年7月高点持续回调至今，且截至目前，公司报价49元/股左右，总市值在200亿元左右。
不过，容百科技披露的最新前十大流通股股东显示，机构及知名投资者的调仓步调并不一致，如在二季度期间北上资金等增持的情况下，以“超级牛散”葛卫东等为代表的投资者则选择了减持。对此，本刊曾刊发《科技分化！“超级牛散”葛卫东接连减持重仓股，原因竟是它》一文进行跟踪报道。
此外，在今年二季度期间，王孝安旗下的舟山灏海创业投资合伙企业(有限合伙)也曾现身AI芯片龙头寒武纪的定增申购名单，但相比王孝安其他重仓股或者关注股而言，当时的寒武纪已经历大幅拉升，股价远超100元/股，或是因此，舟山灏海创业投资合伙企业(有限合伙)最终并未获配。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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